工银瑞信中证500六个月持有期指数增强-A
014133.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.1242
+0.12% ↑
累计净值
1.1242
2026-10-20
近1周
+0.72%
近1月
-12.29%
近3月
-6.72%
近1年
-0.94%
今年以来
-7.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300604.SZ | 长川科技 | 163.88 | +1.32% | |
| 2 | 600711.SH | 盛屯矿业 | 148.86 | +1.20% | |
| 3 | 300857.SZ | 协创数据 | 143.44 | +1.16% | |
| 4 | 601233.SH | 桐昆股份 | 140.51 | +1.13% | |
| 5 | 300919.SZ | 中伟新材 | 140.00 | +1.13% | |
| 6 | 603979.SH | 金诚信 | 138.13 | +1.12% | |
| 7 | 002266.SZ | 浙富控股 | 137.78 | +1.11% | |
| 8 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 137.13 | +1.11% | |
| 9 | 600499.SH | 科达制造 | 136.76 | +1.10% | |
| 10 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 136.57 | +1.10% |
基金信息
成立日期
2021-12-14
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.1%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%