国泰中证沪港深创新药产业ETF联接-A
014117.OF
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.8208
+0.47% ↑
累计净值
0.8208
2026-10-19
近1周
-2.38%
近1月
-4.13%
近3月
-0.57%
近1年
-2.52%
今年以来
+6.36%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 6.26 | +19.66% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 6.23 | +19.56% | |
| 3 | 688235.SH | 百济神州 | 4.67 | +14.68% | |
| 4 | 688266.SH | 泽璟制药 | 2.15 | +6.75% | |
| 5 | 688578.SH | 艾力斯 | 1.86 | +5.85% | |
| 6 | 600079.SH | ST人福 | 1.68 | +5.27% | |
| 7 | 688278.SH | 特宝生物 | 1.44 | +4.53% | |
| 8 | 600196.SH | 复星医药 | 1.25 | +3.94% | |
| 9 | 688192.SH | 迪哲医药 | 1.20 | +3.76% | |
| 10 | 688520.SH | 神州细胞 | 1.20 | +3.76% |
基金信息
成立日期
2021-11-22
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证沪港深创新药产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%