嘉实对冲套利定开混合-C
014112.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0430
+0.29% ↑
累计净值
1.0430
2026-10-20
近1周
+0.10%
近1月
+0.87%
近3月
-0.10%
近1年
-3.96%
今年以来
-2.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 26.66 | +3.96% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 26.14 | +3.88% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 20.75 | +3.08% | |
| 4 | 688981.SH | 中芯国际 | 17.95 | +2.67% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 17.69 | +2.63% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 16.19 | +2.41% | |
| 7 | 600030.SH | 中信证券 | 15.80 | +2.35% | |
| 8 | 688256.SH | 寒武纪 | 15.64 | +2.32% | |
| 9 | 300308.SZ | 中际旭创 | 12.70 | +1.89% | |
| 10 | 600060.SH | 海信视像 | 12.26 | +1.82% |
基金信息
成立日期
2021-11-12
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
一年定期存款利率(税后)×100%