嘉实中证稀有金属主题ETF联接-C
014111.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.7622
-0.50% ↓
累计净值
0.7622
2026-10-21
近1周
-1.21%
近1月
-14.62%
近3月
-30.31%
近1年
-1.60%
今年以来
-18.70%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 418.92 | +9.47% | |
| 2 | 600111.SH | 北方稀土 | 332.51 | +7.52% | |
| 3 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 262.05 | +5.92% | |
| 4 | 600549.SH | 厦门钨业 | 258.16 | +5.84% | |
| 5 | 000657.SZ | 中钨高新 | 238.34 | +5.39% | |
| 6 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 201.43 | +4.55% | |
| 7 | 603799.SH | 华友钴业 | 200.28 | +4.53% | |
| 8 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 172.92 | +3.91% | |
| 9 | 002428.SZ | 云南锗业 | 170.66 | +3.86% | |
| 10 | 300390.SZ | 天华新能 | 148.68 | +3.36% |
基金信息
成立日期
2021-12-01
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银河证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证稀有金属主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%