博时品质生活混合-A
014107.OF
混合型
申购中
博时基金管理有限公司
单位净值
0.5391
-3.11% ↓
累计净值
0.5391
2026-10-22
近1周
-4.72%
近1月
-13.58%
近3月
-14.21%
近1年
-30.77%
今年以来
-26.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 802.60 | +8.56% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 802.60 | +8.56% | |
| 3 | 002100.SZ | 天康生物 | 561.97 | +6.00% | |
| 4 | 9858.HK | -- | 558.16 | +5.96% | |
| 5 | 09858.HK | -- | 558.16 | +5.96% | |
| 6 | 002946.SZ | 新乳业 | 531.66 | +5.67% | |
| 7 | 01768.HK | -- | 479.03 | +5.11% | |
| 8 | 1768.HK | -- | 479.03 | +5.11% | |
| 9 | 002311.SZ | 海大集团 | 456.36 | +4.87% | |
| 10 | 01801.HK | -- | 404.45 | +4.32% |
基金信息
成立日期
2021-12-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
博时基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数(CNY)收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%