富安达成长价值一年持有期混合-C
014104.OF
混合型
申购中
富安达基金管理有限公司
单位净值
0.6530
-2.29% ↓
累计净值
0.6530
2026-10-22
近1周
-3.07%
近1月
-16.67%
近3月
-25.35%
近1年
-26.88%
今年以来
-25.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002384.SZ | 东山精密 | 435.50 | +8.15% | |
| 2 | 301200.SZ | 大族数控 | 382.29 | +7.16% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 381.20 | +7.14% | |
| 4 | 002463.SZ | 沪电股份 | 359.08 | +6.72% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 304.80 | +5.71% | |
| 6 | 688519.SH | 南亚新材 | 295.86 | +5.54% | |
| 7 | 002916.SZ | 深南电路 | 270.16 | +5.06% | |
| 8 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 239.43 | +4.48% | |
| 9 | 300666.SZ | 江丰电子 | 232.22 | +4.35% | |
| 10 | 300814.SZ | 中富电路 | 224.95 | +4.21% |
基金信息
成立日期
2021-12-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富安达基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%