南方誉盈一年持有期混合-A
014094.OF
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1823
-0.87% ↓
累计净值
1.1823
2026-10-22
近1周
-1.46%
近1月
-3.54%
近3月
-4.07%
近1年
-1.00%
今年以来
-2.34%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 414.23 | +7.49% | |
| 2 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 411.75 | +7.45% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 328.51 | +5.94% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 328.51 | +5.94% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 310.59 | +5.62% | |
| 6 | 0981.HK | -- | 310.59 | +5.62% | |
| 7 | 01347.HK | -- | 280.37 | +5.07% | |
| 8 | 1347.HK | -- | 280.37 | +5.07% | |
| 9 | 601318.SH | 中国平安 | 272.12 | +4.92% | |
| 10 | 300408.SZ | 三环集团 | 267.04 | +4.83% |
基金信息
成立日期
2021-12-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%