华商鸿源三个月定开纯债债券
014076.OF
债券型
申购中
华商基金管理有限公司
单位净值
1.0322
+0.06% ↑
累计净值
1.0903
2026-10-19
近1周
+0.17%
近1月
+0.66%
近3月
+0.78%
近1年
+1.29%
今年以来
+1.36%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-03-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华商基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-新综合全价(总值)指数收益率×100%