嘉实内需精选混合-A
014074.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.5839
+0.40% ↑
累计净值
0.5839
2026-10-19
近1周
+0.19%
近1月
-1.75%
近3月
-3.47%
近1年
-28.43%
今年以来
-21.41%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,302.14 | +10.54% | |
| 2 | 2648.HK | -- | 1,115.88 | +9.03% | |
| 3 | 02648.HK | -- | 1,115.88 | +9.03% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 936.54 | +7.58% | |
| 5 | 2319.HK | -- | 785.39 | +6.36% | |
| 6 | 02319.HK | -- | 785.39 | +6.36% | |
| 7 | 1318.HK | -- | 707.04 | +5.72% | |
| 8 | 01318.HK | -- | 707.04 | +5.72% | |
| 9 | 0667.HK | -- | 652.31 | +5.28% | |
| 10 | 00667.HK | -- | 652.31 | +5.28% |
基金信息
成立日期
2022-01-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%