汇安裕同纯债债券-C
014073.OF
债券型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
1.0791
-0.02% ↓
累计净值
1.1336
2026-10-22
近1周
-0.01%
近1月
+0.31%
近3月
+1.02%
近1年
+2.00%
今年以来
+1.66%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-06-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%