工银瑞信悦享混合-A
014068.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.6958
-3.47% ↓
累计净值
0.6958
2026-10-22
近1周
-5.65%
近1月
-16.50%
近3月
-26.43%
近1年
-19.46%
今年以来
-28.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 2,535.48 | +7.45% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 2,397.16 | +7.04% | |
| 3 | 000657.SZ | 中钨高新 | 2,248.46 | +6.61% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,762.82 | +5.18% | |
| 5 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 1,715.67 | +5.04% | |
| 6 | 688008.SH | 澜起科技 | 1,693.70 | +4.98% | |
| 7 | 300604.SZ | 长川科技 | 1,608.09 | +4.73% | |
| 8 | 00981.HK | -- | 1,584.03 | +4.66% | |
| 9 | 0981.HK | -- | 1,584.03 | +4.66% | |
| 10 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 1,499.84 | +4.41% |
基金信息
成立日期
2021-12-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率(总值)×20%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%