太平丰润一年定开债券
014056.OF
债券型
申购中
太平基金管理有限公司
单位净值
0.9982
+0.11% ↑
累计净值
0.9982
2026-10-20
近1周
+0.22%
近1月
-1.30%
近3月
-0.88%
近1年
-2.99%
今年以来
-3.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 8,646.22 | +11.33% | |
| 2 | 300001.SZ | 特锐德 | 4,539.60 | +5.95% | |
| 3 | 603659.SH | 璞泰来 | 3,616.09 | +4.74% | |
| 4 | 300693.SZ | 盛弘股份 | 3,022.50 | +3.96% | |
| 5 | 688390.SH | 固德威 | 2,712.75 | +3.55% | |
| 6 | 688469.SH | 芯联集成 | 2,652.50 | +3.48% | |
| 7 | 002709.SZ | 天赐材料 | 2,571.50 | +3.37% | |
| 8 | 001233.SZ | 海安集团 | 2,458.50 | +3.22% | |
| 9 | 600499.SH | 科达制造 | 2,346.00 | +3.07% | |
| 10 | 00700.HK | -- | 2,239.82 | +2.93% |
基金信息
成立日期
2021-11-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
太平基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
0.35%
托管费
0.08%
业绩基准
中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%