银华港股通精选股票-C
014052.OF
股票型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
0.7938
-0.50% ↓
累计净值
0.7938
2026-10-21
近1周
-3.20%
近1月
-13.00%
近3月
-17.13%
近1年
-27.49%
今年以来
-24.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 469.77 | +10.47% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 469.77 | +10.47% | |
| 3 | 1347.HK | -- | 392.52 | +8.75% | |
| 4 | 01347.HK | -- | 392.52 | +8.75% | |
| 5 | 0700.HK | -- | 287.44 | +6.41% | |
| 6 | 00700.HK | -- | 287.44 | +6.41% | |
| 7 | 03908.HK | -- | 261.92 | +5.84% | |
| 8 | 3908.HK | -- | 261.92 | +5.84% | |
| 9 | 2628.HK | -- | 259.34 | +5.78% | |
| 10 | 02628.HK | -- | 259.34 | +5.78% |
基金信息
成立日期
2021-12-03
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行人民币活期存款利率(税后)×15%