民生加银金融优选混合-A
014040.OF
混合型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
0.8316
-1.09% ↓
累计净值
0.8316
2026-10-22
近1周
-2.46%
近1月
-4.71%
近3月
-2.94%
近1年
-13.26%
今年以来
-12.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601211.SH | 国泰海通 | 53.69 | +4.90% | |
| 2 | 600919.SH | 江苏银行 | 52.18 | +4.77% | |
| 3 | 000776.SZ | 广发证券 | 51.25 | +4.68% | |
| 4 | 601009.SH | 南京银行 | 49.85 | +4.55% | |
| 5 | 601166.SH | 兴业银行 | 48.69 | +4.45% | |
| 6 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 48.12 | +4.40% | |
| 7 | 601077.SH | 渝农商行 | 43.93 | +4.01% | |
| 8 | 601988.SH | 中国银行 | 42.10 | +3.85% | |
| 9 | 601838.SH | 成都银行 | 40.89 | +3.73% | |
| 10 | 002142.SZ | 宁波银行 | 39.19 | +3.58% |
基金信息
成立日期
2022-08-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800金融指数收益率×65%+中证香港300金融服务指数(人民币)收益率×15%+中债国债总全价(总值)指数收益率×20%