交银启诚混合-A
014038.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.2868
+0.69% ↑
累计净值
1.2868
2026-10-16
近1周
-1.34%
近1月
-4.98%
近3月
-4.07%
近1年
-7.18%
今年以来
-7.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301035.SZ | 润丰股份 | 23,635.32 | +11.45% | |
| 2 | 300677.SZ | 英科医疗 | 11,008.79 | +5.33% | |
| 3 | 603345.SH | 安井食品 | 10,593.11 | +5.13% | |
| 4 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 8,067.80 | +3.91% | |
| 5 | 02689.HK | -- | 8,041.62 | +3.90% | |
| 6 | 2689.HK | -- | 8,041.62 | +3.90% | |
| 7 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 6,966.71 | +3.38% | |
| 8 | 002311.SZ | 海大集团 | 4,401.60 | +2.13% | |
| 9 | 600166.SH | 福田汽车 | 4,294.00 | +2.08% | |
| 10 | 300012.SZ | 华测检测 | 4,140.81 | +2.01% |
基金信息
成立日期
2021-12-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%