大摩健康产业混合-C
014030.OF
混合型
申购中
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
单位净值
1.7800
+0.34% ↑
累计净值
1.7800
2026-10-19
近1周
-3.26%
近1月
-11.40%
近3月
-2.52%
近1年
-2.84%
今年以来
+5.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 14,976.06 | +11.33% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 12,900.72 | +9.76% | |
| 3 | 002821.SZ | 凯莱英 | 11,196.68 | +8.47% | |
| 4 | 688235.SH | 百济神州 | 7,555.78 | +5.72% | |
| 5 | 002422.SZ | 科伦药业 | 7,534.51 | +5.70% | |
| 6 | 300759.SZ | 康龙化成 | 7,424.19 | +5.62% | |
| 7 | 688073.SH | 毕得医药 | 7,425.61 | +5.62% | |
| 8 | 688382.SH | 益方生物 | 7,200.89 | +5.45% | |
| 9 | 688710.SH | 益诺思 | 5,144.83 | +3.89% | |
| 10 | 688046.SH | 药康生物 | 4,846.76 | +3.67% |
基金信息
成立日期
2021-10-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×80%+中证综合债券指数×20%