招商中证银行指数-C
014028.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.7679
-0.44% ↓
累计净值
1.7679
2026-10-21
近1周
+0.10%
近1月
+3.43%
近3月
+7.00%
近1年
+3.86%
今年以来
+5.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 12,965.26 | +14.90% | |
| 2 | 601166.SH | 兴业银行 | 8,527.97 | +9.80% | |
| 3 | 601398.SH | 工商银行 | 6,957.66 | +7.99% | |
| 4 | 601288.SH | 农业银行 | 5,304.89 | +6.10% | |
| 5 | 601328.SH | 交通银行 | 5,217.37 | +5.99% | |
| 6 | 600919.SH | 江苏银行 | 4,813.70 | +5.53% | |
| 7 | 600000.SH | 浦发银行 | 3,488.75 | +4.01% | |
| 8 | 002142.SZ | 宁波银行 | 2,981.77 | +3.43% | |
| 9 | 000001.SZ | 平安银行 | 2,965.98 | +3.41% | |
| 10 | 601229.SH | 上海银行 | 2,625.97 | +3.02% |
基金信息
成立日期
2021-10-28
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%