诺德量化先锋一年持有期混合-C
014021.OF
混合型
申购中
诺德基金管理有限公司
单位净值
0.9283
+0.43% ↑
累计净值
0.9283
2026-10-19
近1周
-1.76%
近1月
-6.46%
近3月
-2.79%
近1年
+1.32%
今年以来
+0.04%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601997.SH | 贵阳银行 | 124.56 | +2.85% | |
| 2 | 002120.SZ | 韵达股份 | 118.74 | +2.72% | |
| 3 | 603233.SH | 大参林 | 93.79 | +2.15% | |
| 4 | 601156.SH | 东航物流 | 90.92 | +2.08% | |
| 5 | 300888.SZ | 稳健医疗 | 87.89 | +2.01% | |
| 6 | 301308.SZ | 江波龙 | 80.73 | +1.85% | |
| 7 | 600380.SH | 健康元 | 79.98 | +1.83% | |
| 8 | 600015.SH | 华夏银行 | 77.64 | +1.78% | |
| 9 | 600004.SH | 白云机场 | 73.54 | +1.68% | |
| 10 | 300122.SZ | 智飞生物 | 65.35 | +1.50% |
基金信息
成立日期
2022-01-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
诺德基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+中债综合全价指数收益率×20%+恒生指数收益率×15%