中信建投品质优选一年持有期混合-A
014016.OF
混合型
申购中
中信建投基金管理有限公司
单位净值
1.5145
-2.55% ↓
累计净值
1.5145
2026-10-22
近1周
-2.97%
近1月
-10.19%
近3月
+0.82%
近1年
-6.22%
今年以来
-5.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 759.98 | +7.60% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 687.77 | +6.88% | |
| 3 | 600489.SH | 中金黄金 | 584.46 | +5.85% | |
| 4 | 600362.SH | 江西铜业 | 500.12 | +5.00% | |
| 5 | 600259.SH | 中稀有色 | 374.94 | +3.75% | |
| 6 | 301215.SZ | 中汽股份 | 360.71 | +3.61% | |
| 7 | 300228.SZ | 富瑞特装 | 333.44 | +3.34% | |
| 8 | 002558.SZ | 巨人网络 | 309.77 | +3.10% | |
| 9 | 688722.SH | 同益中 | 302.51 | +3.03% | |
| 10 | 688717.SH | 艾罗能源 | 296.83 | +2.97% |
基金信息
成立日期
2022-03-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中信建投基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证综合债指数收益率×20%