蜂巢丰吉纯债债券-A
014012.OF
债券型
申购中
蜂巢基金管理有限公司
单位净值
1.1414
+0.21% ↑
累计净值
1.1915
2026-10-20
近1周
+0.33%
近1月
+0.99%
近3月
+1.80%
近1年
+3.70%
今年以来
+3.38%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-12-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
蜂巢基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%