中欧丰利债券-A
014000.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.1019
-0.58% ↓
累计净值
1.1019
2026-10-22
近1周
-0.81%
近1月
-2.37%
近3月
-3.48%
近1年
-3.28%
今年以来
-3.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688777.SH | 中控技术 | 59,926.03 | +17.14% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 22,998.56 | +6.58% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 20,095.35 | +5.75% | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 19,095.67 | +5.46% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 19,050.00 | +5.45% | |
| 6 | 1138.HK | -- | 17,472.15 | +5.00% | |
| 7 | 01138.HK | -- | 17,472.15 | +5.00% | |
| 8 | 02628.HK | -- | 16,209.68 | +4.64% | |
| 9 | 2628.HK | -- | 16,209.68 | +4.64% | |
| 10 | 600519.SH | 贵州茅台 | 16,004.12 | +4.58% |
基金信息
成立日期
2021-12-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合财富指数收益率×87%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×3%