中欧港股通精选一年持有期混合-C
013992.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.7177
-2.72% ↓
累计净值
0.7177
2026-10-22
近1周
-4.64%
近1月
-12.06%
近3月
-16.79%
近1年
-21.06%
今年以来
-24.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2628.HK | -- | 3,596.06 | +10.27% | |
| 2 | 02628.HK | -- | 3,596.06 | +10.27% | |
| 3 | 2338.HK | -- | 3,177.96 | +9.08% | |
| 4 | 02338.HK | -- | 3,177.96 | +9.08% | |
| 5 | 2601.HK | -- | 2,948.21 | +8.42% | |
| 6 | 02601.HK | -- | 2,948.21 | +8.42% | |
| 7 | 00700.HK | -- | 2,564.59 | +7.33% | |
| 8 | 0700.HK | -- | 2,564.59 | +7.33% | |
| 9 | 1888.HK | -- | 2,514.61 | +7.18% | |
| 10 | 01888.HK | -- | 2,514.61 | +7.18% |
基金信息
成立日期
2021-12-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通综合指数收益率(经汇率调整后)×80%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×10%