国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券-A
013974.OF
债券型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.1327
+0.01% ↑
累计净值
1.1327
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.19%
近3月
+0.70%
近1年
+2.20%
今年以来
+1.66%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-01-12
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合财富(1-3年)指数收益率×45%+中债综合财富(1年以下)指数收益率×45%+一年期定期存款利率(税后)×10%