华夏永利一年持有期混合-A
013969.OF
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.1185
-0.89% ↓
累计净值
1.1185
2026-10-22
近1周
-1.18%
近1月
-2.19%
近3月
+0.58%
近1年
+0.61%
今年以来
+0.67%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900.SH | 长江电力 | 97.67 | +8.21% | |
| 2 | 601816.SH | 京沪高铁 | 91.91 | +7.72% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 91.76 | +7.71% | |
| 4 | 603259.SH | 药明康德 | 85.91 | +7.22% | |
| 5 | 002293.SZ | 罗莱生活 | 65.67 | +5.52% | |
| 6 | 603979.SH | 金诚信 | 56.67 | +4.76% | |
| 7 | 600887.SH | 伊利股份 | 56.07 | +4.71% | |
| 8 | 000776.SZ | 广发证券 | 53.59 | +4.50% | |
| 9 | 688147.SH | 微导纳米 | 52.00 | +4.37% | |
| 10 | 000680.SZ | 山推股份 | 50.85 | +4.27% |
基金信息
成立日期
2022-01-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%