长江红利回报混合-A
013934.OF
混合型
申购中
长江证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
0.9695
+0.99% ↑
累计净值
0.9695
2026-10-16
近1周
-0.11%
近1月
-0.59%
近3月
-1.37%
近1年
-5.13%
今年以来
-5.91%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 355.65 | +7.52% | |
| 2 | 600309.SH | 万华化学 | 342.05 | +7.23% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 334.18 | +7.06% | |
| 4 | 601166.SH | 兴业银行 | 331.20 | +7.00% | |
| 5 | 601088.SH | 中国神华 | 312.32 | +6.60% | |
| 6 | 601601.SH | 中国太保 | 256.68 | +5.42% | |
| 7 | 601636.SH | 旗滨集团 | 255.75 | +5.40% | |
| 8 | 000001.SZ | 平安银行 | 251.25 | +5.31% | |
| 9 | 601336.SH | 新华保险 | 208.81 | +4.41% | |
| 10 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 195.86 | +4.14% |
基金信息
成立日期
2021-11-10
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
长江证券(上海)资产管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%