中银证券恒瑞9个月持有期混合-A
013929.OF
混合型
申购中
中银国际证券股份有限公司
单位净值
1.0510
-0.93% ↓
累计净值
1.0510
2026-10-22
近1周
-1.05%
近1月
-3.92%
近3月
-5.14%
近1年
+0.32%
今年以来
-1.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600183.SH | 生益科技 | 104.04 | +4.64% | |
| 2 | 600900.SH | 长江电力 | 92.65 | +4.14% | |
| 3 | 300435.SZ | 中泰股份 | 86.62 | +3.87% | |
| 4 | 688502.SH | 茂莱光学 | 83.23 | +3.72% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 79.78 | +3.56% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 78.71 | +3.51% | |
| 7 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 77.13 | +3.44% | |
| 8 | 001301.SZ | 尚太科技 | 74.81 | +3.34% | |
| 9 | 300857.SZ | 协创数据 | 67.98 | +3.03% | |
| 10 | 002821.SZ | 凯莱英 | 64.80 | +2.89% |
基金信息
成立日期
2021-11-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中银国际证券股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×75%+中证800指数收益率×20%+同期银行活期存款利率(税后)×5%