大成红利优选一年持有期混合-A
013914.OF
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.4948
-0.31% ↓
累计净值
1.4948
2026-10-20
近1周
+0.03%
近1月
-3.18%
近3月
+7.45%
近1年
+3.32%
今年以来
+3.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002821.SZ | 凯莱英 | 1,671.84 | +9.72% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,314.22 | +7.64% | |
| 3 | 000651.SZ | 格力电器 | 1,313.25 | +7.63% | |
| 4 | 600674.SH | 川投能源 | 944.64 | +5.49% | |
| 5 | 601336.SH | 新华保险 | 943.82 | +5.49% | |
| 6 | 002262.SZ | 恩华药业 | 929.25 | +5.40% | |
| 7 | 601211.SH | 国泰海通 | 878.33 | +5.11% | |
| 8 | 688029.SH | 南微医学 | 831.87 | +4.84% | |
| 9 | 600900.SH | 长江电力 | 748.84 | +4.35% | |
| 10 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 718.88 | +4.18% |
基金信息
成立日期
2022-11-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证红利指数收益率×70%+中证港股通高股息投资指数收益率×10%+中证综合债券指数收益率×20%