中欧招益稳健一年持有期混合-A
013912.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.1264
-0.25% ↓
累计净值
1.1264
2026-10-22
近1周
-0.93%
近1月
-1.37%
近3月
-2.39%
近1年
+0.25%
今年以来
-1.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 668.12 | +47.17% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 186.65 | +13.18% | |
| 3 | 0700.HK | -- | 186.65 | +13.18% | |
| 4 | 00939.HK | -- | 140.20 | +9.90% | |
| 5 | 0939.HK | -- | 140.20 | +9.90% | |
| 6 | 601088.SH | 中国神华 | 128.83 | +9.10% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 127.65 | +9.01% | |
| 8 | 600547.SH | 山东黄金 | 88.20 | +6.23% | |
| 9 | 601600.SH | 中国铝业 | 69.13 | +4.88% | |
| 10 | 03690.HK | -- | 7.68 | +0.54% |
基金信息
成立日期
2022-01-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.13%
业绩基准
中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×3%+中债综合财富指数收益率(总值)×87%