国泰睿毅三年持有期混合-A
013890.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.9340
+0.44% ↑
累计净值
0.9340
2026-10-19
近1周
-3.58%
近1月
-12.56%
近3月
-21.81%
近1年
-9.48%
今年以来
-12.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688503.SH | 聚和材料 | 1,587.09 | +11.27% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,179.03 | +8.37% | |
| 3 | 000688.SZ | 国城矿业 | 1,064.21 | +7.55% | |
| 4 | 002602.SZ | 世纪华通 | 1,023.52 | +7.27% | |
| 5 | 300677.SZ | 英科医疗 | 988.26 | +7.02% | |
| 6 | 301307.SZ | 美利信 | 901.22 | +6.40% | |
| 7 | 300602.SZ | 飞荣达 | 819.20 | +5.82% | |
| 8 | 600176.SH | 中国巨石 | 781.27 | +5.55% | |
| 9 | 002273.SZ | 水晶光电 | 751.47 | +5.33% | |
| 10 | 688359.SH | 三孚新科 | 585.72 | +4.16% |
基金信息
成立日期
2022-03-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(经汇率估值调整)×10%+中证综合债指数收益率×20%