交银阿尔法核心混合-C
013885.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
4.3309
+0.97% ↑
累计净值
4.3309
2026-10-19
近1周
+0.22%
近1月
+0.81%
近3月
+3.67%
近1年
+19.16%
今年以来
+25.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 27,011.67 | +16.24% | |
| 2 | 601988.SH | 中国银行 | 24,332.71 | +14.63% | |
| 3 | 601398.SH | 工商银行 | 24,003.00 | +14.43% | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 19,377.03 | +11.65% | |
| 5 | 601168.SH | 西部矿业 | 12,345.57 | +7.42% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 10,759.82 | +6.47% | |
| 7 | 600941.SH | 中国移动 | 9,509.61 | +5.72% | |
| 8 | 601138.SH | 工业富联 | 8,636.56 | +5.19% | |
| 9 | 601156.SH | 东航物流 | 7,250.78 | +4.36% | |
| 10 | 600066.SH | 宇通客车 | 7,210.82 | +4.34% |
基金信息
成立日期
2021-11-12
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×75%+中证综合债券指数×25%