宝盈品质甄选混合-A
013859.OF
混合型
申购中
宝盈基金管理有限公司
单位净值
1.0510
+0.33% ↑
累计净值
1.0510
2026-10-19
近1周
-0.61%
近1月
-0.66%
近3月
-1.16%
近1年
-22.78%
今年以来
-23.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01109.HK | -- | 1,693.67 | +12.19% | |
| 2 | 1109.HK | -- | 1,693.67 | +12.19% | |
| 3 | 00883.HK | -- | 1,588.40 | +11.43% | |
| 4 | 0883.HK | -- | 1,588.40 | +11.43% | |
| 5 | 688398.SH | 赛特新材 | 1,165.95 | +8.39% | |
| 6 | 601155.SH | 新城控股 | 1,026.00 | +7.38% | |
| 7 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 900.20 | +6.48% | |
| 8 | 601318.SH | 中国平安 | 716.10 | +5.15% | |
| 9 | 300308.SZ | 中际旭创 | 711.20 | +5.12% | |
| 10 | 600048.SH | 保利发展 | 694.50 | +5.00% |
基金信息
成立日期
2021-12-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
宝盈基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中证综合债券指数收益率×20%