嘉实品质发现混合-A
013855.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.5764
-0.01% ↓
累计净值
1.5764
2026-10-21
近1周
-0.71%
近1月
-11.42%
近3月
-6.19%
近1年
+24.68%
今年以来
+21.55%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 766.10 | +5.09% | |
| 2 | 300223.SZ | 君正股份 | 736.74 | +4.89% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 686.05 | +4.56% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 529.93 | +3.52% | |
| 5 | 600176.SH | 中国巨石 | 500.69 | +3.33% | |
| 6 | 002821.SZ | 凯莱英 | 466.24 | +3.10% | |
| 7 | 300037.SZ | 新宙邦 | 459.61 | +3.05% | |
| 8 | 688002.SH | 睿创微纳 | 458.30 | +3.04% | |
| 9 | 688536.SH | 思瑞浦 | 457.19 | +3.04% | |
| 10 | 002080.SZ | 中材科技 | 454.50 | +3.02% |
基金信息
成立日期
2022-03-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%