中泰兴为价值精选混合-A
013776.OF
混合型
申购中
中泰证券(上海)资产管理有限公司
单位净值
1.1745
-1.43% ↓
累计净值
1.1745
2026-10-22
近1周
-2.56%
近1月
-0.27%
近3月
-5.26%
近1年
-3.25%
今年以来
-0.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 20,653.77 | +11.17% | |
| 2 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 20,346.37 | +11.00% | |
| 3 | 00688.HK | -- | 20,153.87 | +10.90% | |
| 4 | 0688.HK | -- | 20,153.87 | +10.90% | |
| 5 | 1109.HK | -- | 20,111.71 | +10.88% | |
| 6 | 01109.HK | -- | 20,111.71 | +10.88% | |
| 7 | 601668.SH | 中国建筑 | 20,093.78 | +10.87% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 19,634.98 | +10.62% | |
| 9 | 1398.HK | -- | 17,802.59 | +9.63% | |
| 10 | 01398.HK | -- | 17,802.59 | +9.63% |
基金信息
成立日期
2022-01-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中泰证券(上海)资产管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×40%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×40%