中加龙头精选混合-A
013771.OF
混合型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
1.1168
+1.28% ↑
累计净值
1.1168
2026-10-16
近1周
-0.91%
近1月
+0.35%
近3月
-3.52%
近1年
-7.11%
今年以来
-14.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600346.SH | 恒力石化 | 1,039.05 | +8.39% | |
| 2 | 002568.SZ | 百润股份 | 889.15 | +7.18% | |
| 3 | 603225.SH | 新凤鸣 | 849.47 | +6.86% | |
| 4 | 688411.SH | 海博思创 | 844.31 | +6.81% | |
| 5 | 605117.SH | 德业股份 | 798.90 | +6.45% | |
| 6 | 600732.SH | 爱旭股份 | 670.34 | +5.41% | |
| 7 | 603345.SH | 安井食品 | 574.16 | +4.63% | |
| 8 | 002293.SZ | 罗莱生活 | 559.18 | +4.51% | |
| 9 | 300274.SZ | 阳光电源 | 548.62 | +4.43% | |
| 10 | 600188.SH | 兖矿能源 | 532.92 | +4.30% |
基金信息
成立日期
2022-02-09
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×30%+1年期定期存款利率(税后)×20%