平安价值回报混合-A
013767.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
0.9274
-2.79% ↓
累计净值
0.9274
2026-10-22
近1周
-2.22%
近1月
-3.43%
近3月
+0.79%
近1年
-11.55%
今年以来
-6.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0817.HK | -- | 64.31 | +5.42% | |
| 2 | 00817.HK | -- | 64.31 | +5.42% | |
| 3 | 2359.HK | -- | 62.74 | +5.29% | |
| 4 | 02359.HK | -- | 62.74 | +5.29% | |
| 5 | 002415.SZ | 海康威视 | 61.56 | +5.19% | |
| 6 | 06127.HK | -- | 54.25 | +4.57% | |
| 7 | 6127.HK | -- | 54.25 | +4.57% | |
| 8 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 53.46 | +4.51% | |
| 9 | 600166.SH | 福田汽车 | 52.73 | +4.45% | |
| 10 | 0270.HK | -- | 52.57 | +4.43% |
基金信息
成立日期
2022-04-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%