兴业聚盈混合-C
013748.OF
混合型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.6356
-0.55% ↓
累计净值
1.6356
2026-10-22
近1周
-0.28%
近1月
-3.11%
近3月
-2.74%
近1年
+5.72%
今年以来
+5.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 162.15 | +9.48% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 144.15 | +8.42% | |
| 3 | 688072.SH | 拓荆科技 | 140.86 | +8.23% | |
| 4 | 600522.SH | 中天科技 | 123.79 | +7.23% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 114.99 | +6.72% | |
| 6 | 603019.SH | 中科曙光 | 107.23 | +6.27% | |
| 7 | 300604.SZ | 长川科技 | 99.01 | +5.79% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 94.32 | +5.51% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 92.93 | +5.43% | |
| 10 | 601336.SH | 新华保险 | 91.88 | +5.37% |
基金信息
成立日期
2021-10-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×20%+中债-综合指数-全价指数×80%