信澳鑫益债券-A
013724.OF
债券型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
1.0975
+0.14% ↑
累计净值
1.0975
2026-10-20
近1周
+0.09%
近1月
-4.61%
近3月
-4.97%
近1年
-3.40%
今年以来
-2.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 797.78 | +6.72% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 745.07 | +6.28% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 635.00 | +5.35% | |
| 4 | 688627.SH | 精智达 | 544.12 | +4.58% | |
| 5 | 603186.SH | 华正新材 | 419.06 | +3.53% | |
| 6 | 600487.SH | 亨通光电 | 377.22 | +3.18% | |
| 7 | 1347.HK | -- | 373.82 | +3.15% | |
| 8 | 01347.HK | -- | 373.82 | +3.15% | |
| 9 | 688072.SH | 拓荆科技 | 343.02 | +2.89% | |
| 10 | 605589.SH | 圣泉集团 | 329.29 | +2.77% |
基金信息
成立日期
2021-11-02
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×80%+中证800指数收益率×18%+中证港股通综合指数收益率×2%