方正富邦鑫益一年定开混合-A
013712.OF
混合型
申购中
方正富邦基金管理有限公司
单位净值
0.7702
-1.12% ↓
累计净值
0.7702
2026-10-23
近1周
-1.12%
近1月
-10.91%
近3月
-11.66%
近1年
-28.51%
今年以来
-28.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600596.SH | 新安股份 | 45.17 | +10.00% | |
| 2 | 002493.SZ | 荣盛石化 | 44.83 | +9.93% | |
| 3 | 603659.SH | 璞泰来 | 44.55 | +9.87% | |
| 4 | 603026.SH | 石大胜华 | 41.11 | +9.10% | |
| 5 | 600143.SH | 金发科技 | 40.17 | +8.89% | |
| 6 | 002759.SZ | ST天际 | 37.07 | +8.21% | |
| 7 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 33.12 | +7.33% | |
| 8 | 301292.SZ | 海科新源 | 28.70 | +6.36% | |
| 9 | 603867.SH | 新化股份 | 24.45 | +5.41% | |
| 10 | 600096.SH | 云天化 | 24.02 | +5.32% |
基金信息
成立日期
2022-04-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×40%+恒生指数收益率×10%