国联安恒悦90天持有期债券-A
013672.OF
债券型
申购中
国联安基金管理有限公司
单位净值
1.1330
0.00%
累计净值
1.1330
2026-10-21
近1周
+0.04%
近1月
+0.25%
近3月
+0.82%
近1年
+2.16%
今年以来
+1.70%
净值走势
基金信息
成立日期
2022-03-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国联安基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合财富(1年以下)指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%