国投瑞银策略回报混合-A
013636.OF
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
0.9877
-1.64% ↓
累计净值
0.9877
2026-10-22
近1周
-3.39%
近1月
-10.00%
近3月
-17.71%
近1年
-15.21%
今年以来
-20.81%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603379.SH | 三美股份 | 168.48 | +5.14% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 137.55 | +4.20% | |
| 3 | 000100.SZ | TCL科技 | 136.13 | +4.15% | |
| 4 | 00189.HK | -- | 127.10 | +3.88% | |
| 5 | 0189.HK | -- | 127.10 | +3.88% | |
| 6 | 601138.SH | 工业富联 | 125.54 | +3.83% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 120.92 | +3.69% | |
| 8 | 0700.HK | -- | 116.06 | +3.54% | |
| 9 | 00700.HK | -- | 116.06 | +3.54% | |
| 10 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 102.67 | +3.13% |
基金信息
成立日期
2021-11-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%