富国利享回报12个月持有期混合-A
013632.OF
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
0.9787
+0.20% ↑
累计净值
0.9787
2026-10-20
近1周
-0.58%
近1月
-11.57%
近3月
-13.85%
近1年
-1.94%
今年以来
-2.36%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 127.00 | +8.82% | |
| 2 | 002384.SZ | 东山精密 | 118.06 | +8.20% | |
| 3 | 600522.SH | 中天科技 | 110.44 | +7.67% | |
| 4 | 601869.SH | 长飞光纤 | 109.18 | +7.58% | |
| 5 | 688668.SH | 鼎通科技 | 104.52 | +7.26% | |
| 6 | 600487.SH | 亨通光电 | 103.87 | +7.21% | |
| 7 | 688403.SH | 汇成股份 | 99.25 | +6.89% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 74.06 | +5.14% | |
| 9 | 688012.SH | 中微公司 | 60.34 | +4.19% | |
| 10 | 688256.SH | 寒武纪 | 59.51 | +4.13% |
基金信息
成立日期
2022-04-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%