嘉实均衡臻选一年持有期混合-C
013631.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.8426
+0.79% ↑
累计净值
0.8426
2026-10-19
近1周
-1.52%
近1月
-7.61%
近3月
-8.49%
近1年
-12.93%
今年以来
-16.17%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 558.61 | +9.54% | |
| 2 | 000425.SZ | 徐工机械 | 446.89 | +7.63% | |
| 3 | 002444.SZ | 巨星科技 | 406.79 | +6.95% | |
| 4 | 002126.SZ | 银轮股份 | 406.87 | +6.95% | |
| 5 | 603129.SH | 春风动力 | 396.49 | +6.77% | |
| 6 | 2318.HK | -- | 319.24 | +5.45% | |
| 7 | 02318.HK | -- | 319.24 | +5.45% | |
| 8 | 300308.SZ | 中际旭创 | 317.50 | +5.42% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 311.17 | +5.32% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 262.38 | +4.48% |
基金信息
成立日期
2021-12-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%