广发集悦债券-A
013628.OF
债券型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.0482
+0.17% ↑
累计净值
1.0482
2026-10-20
近1周
+0.03%
近1月
-4.64%
近3月
-5.58%
近1年
-1.23%
今年以来
-0.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300201.SZ | 海伦哲 | 16,856.00 | +9.55% | |
| 2 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 9,920.00 | +5.62% | |
| 3 | 600345.SH | 长江通信 | 8,385.28 | +4.75% | |
| 4 | 688783.SH | 西安奕材 | 7,430.40 | +4.21% | |
| 5 | 688808.SH | 联讯仪器 | 6,966.99 | +3.95% | |
| 6 | 603067.SH | 振华股份 | 6,480.66 | +3.67% | |
| 7 | 600105.SH | 永鼎股份 | 6,478.08 | +3.67% | |
| 8 | 688308.SH | 欧科亿 | 4,936.31 | +2.80% | |
| 9 | 688403.SH | 汇成股份 | 4,839.43 | +2.74% | |
| 10 | 688143.SH | 长盈通 | 4,794.03 | +2.71% |
基金信息
成立日期
2022-01-06
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.12%
业绩基准
中债新综合财富指数收益率(总值)×90%+沪深300指数收益率×5%+人民币计价的恒生指数收益率×5%