嘉实价值创造三年持有期混合-A
013624.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.3230
+2.00% ↑
累计净值
1.3230
2026-10-16
近1周
-0.74%
近1月
-1.00%
近3月
+1.22%
近1年
+3.72%
今年以来
+1.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883.HK | -- | 910.69 | +9.06% | |
| 2 | 0883.HK | -- | 910.69 | +9.06% | |
| 3 | 601233.SH | 桐昆股份 | 806.25 | +8.02% | |
| 4 | 00586.HK | -- | 715.82 | +7.12% | |
| 5 | 0586.HK | -- | 715.82 | +7.12% | |
| 6 | 1308.HK | -- | 705.91 | +7.02% | |
| 7 | 01308.HK | -- | 705.91 | +7.02% | |
| 8 | 601318.SH | 中国平安 | 678.86 | +6.75% | |
| 9 | 002244.SZ | 滨江集团 | 657.70 | +6.54% | |
| 10 | 689009.SH | 九号公司 | 637.01 | +6.34% |
基金信息
成立日期
2022-03-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%