工银瑞信民瑞一年持有期混合-A
013611.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.1377
+0.24% ↑
累计净值
1.1377
2026-10-19
近1周
-0.03%
近1月
+0.26%
近3月
+0.31%
近1年
+0.65%
今年以来
+1.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 94.79 | +6.90% | |
| 2 | 600900.SH | 长江电力 | 66.97 | +4.88% | |
| 3 | 601077.SH | 渝农商行 | 60.67 | +4.42% | |
| 4 | 00728.HK | -- | 59.34 | +4.32% | |
| 5 | 0728.HK | -- | 59.34 | +4.32% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 55.02 | +4.01% | |
| 7 | 001965.SZ | 招商公路 | 51.30 | +3.74% | |
| 8 | 3908.HK | -- | 49.61 | +3.61% | |
| 9 | 03908.HK | -- | 49.61 | +3.61% | |
| 10 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 47.78 | +3.48% |
基金信息
成立日期
2021-12-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×5%