易方达均衡优选一年持有期混合-A
013603.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1819
-4.76% ↓
累计净值
1.1819
2026-10-22
近1周
-6.79%
近1月
-19.58%
近3月
-25.44%
近1年
-17.19%
今年以来
-19.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 626.73 | +8.96% | |
| 2 | 002371.SZ | 北方华创 | 601.50 | +8.60% | |
| 3 | 688120.SH | 华海清科 | 367.48 | +5.25% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 319.28 | +4.57% | |
| 5 | 0981.HK | -- | 287.30 | +4.11% | |
| 6 | 00981.HK | -- | 287.30 | +4.11% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 279.40 | +4.00% | |
| 8 | 603822.SH | ST嘉澳 | 260.77 | +3.73% | |
| 9 | 600999.SH | 招商证券 | 258.69 | +3.70% | |
| 10 | 002484.SZ | 江海股份 | 238.35 | +3.41% |
基金信息
成立日期
2022-05-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%