招商中证全指证券公司指数-C
013597.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0667
-1.01% ↓
累计净值
1.0667
2026-10-21
近1周
-2.49%
近1月
-5.80%
近3月
-3.50%
近1年
-20.79%
今年以来
-16.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030.SH | 中信证券 | 26,903.11 | +14.50% | |
| 2 | 300059.SZ | 东方财富 | 24,750.61 | +13.34% | |
| 3 | 601211.SH | 国泰海通 | 19,729.43 | +10.63% | |
| 4 | 601688.SH | 华泰证券 | 11,565.82 | +6.23% | |
| 5 | 600999.SH | 招商证券 | 7,512.82 | +4.05% | |
| 6 | 000776.SZ | 广发证券 | 6,626.66 | +3.57% | |
| 7 | 600958.SH | 东方证券 | 4,736.00 | +2.55% | |
| 8 | 601995.SH | 中金公司 | 4,056.39 | +2.19% | |
| 9 | 601377.SH | 兴业证券 | 4,003.87 | +2.16% | |
| 10 | 000166.SZ | 申万宏源 | 3,804.47 | +2.05% |
基金信息
成立日期
2021-09-13
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全指证券公司指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%