工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券-A
013588.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.0327
-0.36% ↓
累计净值
1.0327
2026-10-22
近1周
-0.71%
近1月
-1.64%
近3月
-2.47%
近1年
-4.39%
今年以来
-3.91%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 275.11 | +9.97% | |
| 2 | 002463.SZ | 沪电股份 | 229.20 | +8.30% | |
| 3 | 601628.SH | 中国人寿 | 212.10 | +7.68% | |
| 4 | 600489.SH | 中金黄金 | 180.50 | +6.54% | |
| 5 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 167.09 | +6.05% | |
| 6 | 601688.SH | 华泰证券 | 164.96 | +5.98% | |
| 7 | 600362.SH | 江西铜业 | 157.61 | +5.71% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 149.92 | +5.43% | |
| 9 | 600985.SH | 淮北矿业 | 140.50 | +5.09% | |
| 10 | 000415.SZ | 渤海租赁 | 122.10 | +4.42% |
基金信息
成立日期
2021-10-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
华夏银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%