天弘永利优佳混合-A
013569.OF
混合型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.0882
-0.42% ↓
累计净值
1.0882
2026-10-22
近1周
-0.59%
近1月
-2.03%
近3月
+0.13%
近1年
+2.03%
今年以来
+1.58%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601688.SH | 华泰证券 | 412.40 | +3.60% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 400.31 | +3.50% | |
| 3 | 601009.SH | 南京银行 | 395.60 | +3.46% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 353.71 | +3.09% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 351.96 | +3.08% | |
| 6 | 688981.SH | 中芯国际 | 333.70 | +2.92% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 323.84 | +2.83% | |
| 8 | 601211.SH | 国泰海通 | 309.40 | +2.70% | |
| 9 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 288.30 | +2.52% | |
| 10 | 600309.SH | 万华化学 | 287.32 | +2.51% |
基金信息
成立日期
2021-09-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-新综合财富(总值)指数收益率×87%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%