招商均衡回报混合-A
013559.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.8271
+2.62% ↑
累计净值
0.8271
2026-10-16
近1周
+0.04%
近1月
+3.53%
近3月
-1.44%
近1年
-11.96%
今年以来
-14.81%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601636.SH | 旗滨集团 | 852.57 | +7.47% | |
| 2 | 02423.HK | -- | 769.57 | +6.74% | |
| 3 | 2423.HK | -- | 769.57 | +6.74% | |
| 4 | 1908.HK | -- | 606.20 | +5.31% | |
| 5 | 01908.HK | -- | 606.20 | +5.31% | |
| 6 | 3900.HK | -- | 604.46 | +5.29% | |
| 7 | 03900.HK | -- | 604.46 | +5.29% | |
| 8 | 00817.HK | -- | 597.62 | +5.23% | |
| 9 | 0817.HK | -- | 597.62 | +5.23% | |
| 10 | 1109.HK | -- | 595.39 | +5.21% |
基金信息
成立日期
2021-10-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%